1. Berikut ini menu yang tidak termasuk dalam Command Centre...
2. Langkah mengubah order pembelian menjadi pembelian kredit/tunai...
= Purchase > Purchase Register > Pilih Order > Change to Bill
3. Langkah mengentri transaksi pembayaran utang...
4. Langkah mengentri transaksi retur pembelian, pertama Purchase > Enter Purchase > Ketik quantity minus. Kedua...
= Purchase > Purchase Register > Pilih Tab Returns & Credit > Apply to Purchase
5. Langkah mengentri transaksi pembelian counter atau tunai...
= Purchase> Enter Purchase > Paid to Day diisi dengan total pembelian
6. Pada pengisian data dalam Purchases Invoice kolom Tax Inclusive dikosongkan, ini berarti dalam kolom harga diisi dengan jumlah...
= Harga beli tidak termasuk PPN
7. Jenis Layout apakah yang digunakan untuk pembelian Aset Tetap secara kredit...
8. Perubahan akun apa saja yang dipengaruhi oleh adanya transaksi pembelian kredit...
= Account Payable, Merchandise Inventory
9. Program MYOB menghitung potongan utang dagang dari...
10. Perintah untuk melihat jurnal Pembelian...
= Purchases > Transaction Journals
11. Langkah untuk mengentri transaksi pengeluaran kas kecil untuk beban operasi...
= Banking > Spend Money > Set Account to Petty Cash
12. Menu yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran dalam MYOB adalah...
13. Menu untuk mengentri transaksi pembayaran dengan Cek...
= Banking > Spend Money > Pay from Account: Cash in Bank
14. Sebelum me-record transaksi pembayaran, selalu dianjurkan untuk menekan Ctrl-R. Tujuan langkah ini adalah untuk...
= Mengecek kebenaran jurnal sebelum diproses
15. Dalam MYOB klik Record terhadap pencatatan transaksi berarti...
= Memerintahkan komputer untuk memproses jurnal dan posting ke buku besar serta buku pembantu
16. Menu yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dalam MYOB adalah...
= Banking > Receive Money
17. Menu untuk mengentri transaksi penerimaan berupa cek...
= Banking > Receive Money > Deposit to Account: Cash in Bank
18. Jika ada transaksi penerimaan cek dari setoran pemilik untuk tambahan investasi sebesar Rp. 300.000,- maka MYOB akan memproses jurnalnya...
= Dr: Cash in Bank. Rp. 300.000,- Cr: Owner’s Capital Rp. 300.000,-
19. Menu untuk mengentri transaksi penerimaan berupa uang tunai...
= Banking > Receive Money > Deposit to Account: Cash Drawer
20. Dalam MYOB klik Record terhadap pencatatan transaksi yang masih belum seimbang akan terjadi...
= Komputer akan akan memberi peringatan
Silahkan komentar di bawah jika terdapat kesalahan, semoga membantu.
Kegiatan Belajar 8 Mengentri Transaksi Penyesuaian a. Tujuan Pembelajaran Dengan diberikan kasus akuntansi perusahaan dagang, maka pada akhir sesi ini diharapkan peserta didik dapat: 1. Mencatat transaksi penyesuaian untuk depresiasi aktiva tetap 2. Mencatat transaksi penyesuaian untuk beban supplies 3. Mencatat transaksi penyesuaian untuk kerusakan barang dagangan 4. Mencatat transaksi penyesuaian untuk rekonsiliasi akun Cash in Bank b. Uraian Materi Lingkup uraian materi pada kegiatan belajar 1 ini meliputi: 1. Entri transaksi penyesuaian untuk depresiasi aktiva tetap 2. Entri transaksi penyesuaian untuk beban supplies 3. Entri transaksi penyesuaian untuk kerusakan barang dagangan 4. Entri transaksi penyesuaian untuk rekonsiliasi akun Cash in Bank Program MYOB menyediakan menu pilihan Record Journal Entry untuk mengentri transaksi penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Praktek entri transaksi penyesuaian ini didasarkan pada Kasus UD. Rasel Media Mandiri. Gambar 2. 66 Menu Accounts - Record Journal Entry 192
1. Entri Transaksi penyesuaian untuk depresiasi aktiva tetap Hal-hal yang perlu diperhatikan: a] Memeriksa hasil perhitungan depresiasi aktiva tetap di dokumen. b] Dokumen sumber : Bukti No: 37 1 Klik Command Centre Account > Record Journal Entry. Kemudian isi data sesuai dengan dokumen sumber [Bukti No. 37] di atas. Gambar 2. 67 Transaksi Depresiasi Aktiva Tetap 193
2 Cek Jurnal dengan cara klik Command Centre Acount > Transaction Journal. Sesuaikan tanggal dari 1/1/2013 s.d. 31/1/2013. Gambar 2. 68 Jurnal Transaksi Depresiasi Aktiva Tetap 2. Transaksi penyesuaian untuk beban supplies Hal-hal yang perlu diperhatikan: a] Memeriksa menghitung/memeriksa hasil perhitungan beban supplies b] Dokumen sumber : Bukti No: 37 194
Praktekkan langkah-langkah berikut: Komputer Akuntansi Jilid 2 1 Klik Command Centre Account > Record Journal Entry. Kemudian isi data sesuai dengan dokumen sumber [Bukti No. 37]. Gambar 2. 69 Transaksi Beban Supplies 2 Cek Jurnal dengan cara klik Command Centre Acount > Transaction Journal. Sesuaikan tanggal dari 1/1/2013 s.d. 31/1/2013. Gambar 2. 70 Jurnal Transaksi Beban Supplies 195
3. Entri Transaksi penyesuaian untuk kerusakan barang dagangan Hal-hal yang perlu diperhatikan: a] Memeriksa cost dari item-item rusak dan akan dihapus. b] Dokumen sumber : Bukti No: 38 196
Praktekkan langkah-langkah berikut: Komputer Akuntansi Jilid 2 1 Klik Command Centre Inventory > Adjustment Inventory. Kemudian isi data sesuai dengan dokumen sumber. Untuk quantiti diawali dengan tanda - [minus] Gambar 2. 71 Transaksi Penghapusan Item Persediaan 2 Cek Jurnal dengan cara klik Command Centre Inventory > Transaction Journal. Sesuaikan tanggal dari 1/1/2013 s.d. 31/1/2013. Gambar 2. 72 Jurnal Transaksi Penghapusan Item Persediaan 197
4. Transaksi penyesuaian untuk rekonsiliasi akun Cash In Bank Hal-hal yang perlu diperhatikan: a] Rekening Koran dari Bank per tanggal 31/1/2013 b] Dokumen sumber : Rek. Koran Bank Mandiri. 198
Praktekkan langkah-langkah berikut: Komputer Akuntansi Jilid 2 1 Klik Command Centre Banking > Reconcile Accounts. Pastikan bahwa Account: 1-1110 Cash In Bank. Kemudian ketik Saldo RK sebesar 230974250 di kolom New Statement Balance dan ketik tanggal 31/1/2013 tekan [Enter]. Klik mouse di kolom paling kiri [ ] untuk jumlah-jumlah yang ada di catatan perusahaan [ tercatat di komputer ] dan ada juga di rekening koran [catatan di bank]. Gambar 2. 73 Proses Rekonsiliasi Bank 199
2 Khusus untuk Bank Charges dan Interest Income dicatat melalui Bank Entry. Jadi Klik Bank Entry dan lihat pencatatan untuk kedua beban tersebut di gambar berikut ini Gambar 2. 74 Transaksi Bank Charges dan Interest Income 3 Untuk memeriksa bahwa proses rekonsiliasi sudah benar maka pastikan bahwa saldo Out of Balance = 0 [Nol]. Jika saldonya bukan Nol maka berarti proses pencatatan transaksi pengeluaran/penerimaan Cash in Bank yang anda kerjakan masih ada yang salah. Cek ulang! 200
Pada awal input Siskeudes penatausahaan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat jurnal penyesuaian atas SILPA [Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya].Fungsi jurnal penyesuaian ini nantinya adalah untuk menyinkronkan dalam laporan data penatausahaan di akhir tahun
.
Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan Aset Desa. Menu ini juga digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif, penyesuaian Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
langkah-langkah untuk membuat jurnal penyesuian di siskeudes penatausahaan cukup mudah. Namun dalam berbagai kasus masih banyak yang bingung untuk cara inputnya, terutama bagi pengguna siskeudes yang masih baru.
Bagi pengguna siskeudes yang masih bingung bagaimana membuat jurnal penyesuaian di siskeudes penatausahaan, berikut ini
| 1 | Langkah pertama buka dulu aplikasi siskeudesnya. |
| 2 | Setelah siskeudes terbuka, lalu klik Data Entri -> Pembukuan -> Penyesuaian.. |
| 3 | Setelah melakukan langkah di atas, masuk menu jurnal pembukuan. klik Jurnal Penyesuaian, maka Anda akan dibawa ke menu seperti gambar di bawah ini. |
| 4 | Langkah selanjutnya, Isikan tanggal, nomor bukti. Pada uraian silahkan isi dengan Jurnal Penyesuaian lalu klik simpan. |
| 5 | Silahkan Klik pada bidang yang telah dibuat,maka Anda akan masuk ke menu selanjutnya. |
| 6 | Silahkan pilih Akun LRA, Silahkan Cari Silpa Tahun sebelumnya kemudian klik pilih |
| 7 | Kemudian pada menu berikutnya isikan nilai Silpa Tahun Sebelumnya di Debet [Ingat bukan di kredit ya] Lalu klik simpan |
| 8 | Langkah selanjutnya, kita akan membuat penyesuaian. Silahkan klik Ubah -> Tambah |
| 9 | Pada jurnal pembukuan, silahkan klik Akun Neraca. Cari dan pilih Ekuitas. |
| 10 | Masukkan Nilai yang sama seperti pada Silpa Tahun Berjalan, namun di kolom Kredit lalu klik simpan. |
| 11 | Langkah terakhir adalah posting Jurnal. Silahkan klik posting kemudian Yes |
Demikian cara Input Jurnal Penyesuaian di Siskeudes Penatausahaan.semoga sedikit membantu
Download File nya