1. Menu yang digunakan untuk membuat kartu piutang [customer card]...
= Card File > Card List > New > Pilih Card Type Customer
2. Jika termin pembayaran piutang N/30, maka pilihan yang tepat untuk Payment is Due...
3. Menu yang digunakan untuk membuat kartu utang [supplier card]...
= Card File > Card List > New > Pilih Card Type Supplier
4. Dalam pembelian dinyatakan bahwa Freight Tax Code: N-T, artinya...
= Ada beban pajak dalam pembayaran biaya angkut pembelian
5. Menu yang digunakan untuk membuat kartu item persediaan...
= Inventory > Item list > New
6. I Buy This Item, I Sell This Item, I Inventory This Item. Ini berarti Item tersebut adalah...
7. Linked account untuk Cost of Sales Account adalah...
8. Linked account untuk Income account for Tracking Sales adalah...
9. Apa yang akan terjadi apabila kolom ’Tax Code When Bought’ diisi dengan N-T...
= Pada saat pembelian barang tidak akan diperhitungkan PPN-nya
10. Apa yang akan terjadi apabila kolom ’Tax Code When Sold’ diisi dengan PPN...
= Pada saat penjualan barang akan diperhitungkan PPN-nya
11. Menu untuk mengentri saldo akun buku besar adalah...
= Setup > Balances > Account Opening Balances
12. Akun yang termasuk dalam “Kontra Akun” berikut ini adalah...
= Allowance for Doubtful Debt
13. Jika dalam pencatatan saldo awal ditunjukkan bahwa Historical Balancing terdapat saldo Rp. 550.000,- ini memberi tanda...
= Jumlah debet lebih besar sebesar Rp. 550.000,-
14. Jika dalam pencatatan saldo awal ditunjukkan bahwa Historical Balancing terdapat saldo minus Rp. 550.000,- ini memberi tanda...
= Jumlah debet lebih kecil sebesar Rp. 550.000,-
15. Menu untuk mengentri saldo kartu piutang dagang adalah...
= Setup > Balances > Customer Balances> Pilih Customer > Add Sale
16. Mengentri saldo seluruh kartu piutang dianggap berhasil apabila...
= Seluruh saldo kartu piutang berhasil dientri ke dalam komputer dan terakhir muncul pesan ”Congratulation”
17. Menu untuk mengentri saldo kartu utang dagang adalah...
= Setup > Balances > Supplier Balances > Pilih Customer > Add Purchase
18. Dalam kartu utang tertulis termin pembayaran 2% 10 Net 30, artinya...
= Diskon 2% dari jumlah utang apabila dibayar dalam waktu 10 hari, Jika tidak, maka jatuh tempo pembayaran utang 30 hari
19. Menu untuk mengentri saldo item-item persediaan...
= Inventory > Adjust Inventory
20. Menu untuk melihat tampilan jurnal setelah record Adjust Inventory...
= Inventory > Transaction Journal
Silahkan komentar di bawah jika terdapat kesalahan, semoga membantu.
Oleh: Winarto
Mengelola akun buku besar pembantu [card file] perlu dilakukan secara tepat. Buku besar pembantu yang biasanya kita buat adalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Kedua buku besar pembantu tersebut diselesaikan melalui modul CARD FILE. Sedangkan untuk buku besar pembantu persediaan diselesaikan melalui modul INVENTORY.
Sebelum entry data transaksi, maka saldo awal akun pada neraca saldo perlu di entry. Selain hal tersebut entry saldo awal buku besar juga perlu dilakukan. Bagaimana entry saldo aawal dilakukan? Untuk saldo awal akun neraca saldo maka proses entry saldo awal dilakukan sebagai berikut:
1. Pilih menu setup2. Klick balance
3. Klick Account Opening Balance
4. Isi data Nominal akun dengan tepat
Perlu diperhatikan dalam mengentry saldo akun, terdapat beberpa catatan yang harus diperhatikan. Bahwa tidak semua akun dientry POSITIF, namu ada beberapa akun yang harus dientry NEGATIF. Akun apa saja? Berikut ini akun-akun yang harus dientry negative:
1. Cadangan Kerugian Piutang [CKP]2. Penyusutan Aktiva Tetap
3. Deviden
4. Potongan dan Retur Penjualan
5. Potongan dan Retur Pembelian
Lalu bagaimana entry buku besar pembantu dilakukan? Terdapat 3 jenis buku pembantu yang harus dientry saldo awalanya, yakni buku besar pemabntu piutang, buku pembantu utang dan buku besar pembantu persediaan. Untuk mengentry saldo awal buku pembantu piutang dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:
1. Pilih menu setup2. Klik balance
3. Pilih customer balance
4. Pilih customer dan Klick add sale
5. Isi data dengan tepat dan lengkap
Selanjutnya, untuk mengentry saldo awal utang dapat dilakukan langkah seperti berikut ini:
1. Pilih menu setup2. Klik balance
3. Pilih supplier balance
4. Pilih supplier dan Klick add purchase
5. Isi data dengan tepat dan lengkap
Selanjutnya untuk data saldo awal persediaan dientry melalui modul inventory. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengentry data saldo awal persediaan yakni entry jumlah atau kuantitas persediaan barang perusahaan dan entry harga per unit persediaan barang dagangan yang ada. Untuk entry data kuantitas persediaan dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:
1. Pilih modul Inventory2. Pilih count inventory
3. Isi data jumlah masing-masing persediaan dengan tepat
4. Setelah selasai klick adjust inventory
5. Pilih akun inventory kemudian klick continue
6. Klick opening balance
7. Isi data harga per unit barang dengan tepat
8. Klick record
Demikian materi sederhana tentang bagaimana melakukan entry data saldo awal akun neraca saldo dan entry saldo awal pada buku besar pembantu.
Selamat belajar…semoga sukses.!!!!!
Materi selengkapnya untuk entry saldo awal pada PERUSAHAAN DAGANG dapat diikuti pada youtube channel berikut ini:
Sedangkan untuk PERUSAHAAN JASA dapat diikuti pada youtube chanel berikut ini:
Berikut adalah penyelesaian untuk kasus sebelumnya [Toko Rinjani] Kasus [periodikal].
- Pastikan bahwa anda sudah melalui langkah awal yaitu setting perusahaan baru, bila masih bingung lihat Setting awal Myob. Silahkan isi data Perusahaan yaitu Company Name : Toko Rinjani. Dan ikuti langkah seterusnya hingga selesai sampai pada tampilan awal Myob seperti gambar dibawah ini.
- Kemudian isi daftar perkiraan. Bila masih bingung cara isi daftar perkiraan, lihat 4.Input Nama Perkiraan. Sebagai contoh buat daftar akun dibawah ini
| KODE | PERKIRAAN |
| 1-1110 | Kas Perusahaan |
| 1-1120 | Kas Bank |
| 1-1200 | Piutang dagang |
| 1-1400 | Persediaan barang dagang |
| 1-2200 | Uang muka pembelian |
| 1-3210 | Peralatan kantor |
| 1-3220 | Akm. Peny. Peralatan kantor |
| 2-1200 | Utang dagang |
| 2-1302 | Hutang wesel |
| 2-1310 | PPN Penjualan |
| 2-1330 | PPN Pembelian |
| 2-1600 | Uang muka penjualan |
| 3-1110 | Modal saham |
| 3-8000 | Laba ditahan |
| 4-1000 | Penjualan |
| 4-2000 | Pendapatan jasa angkut |
| 4-2100 | Retur penjualan |
| 4-3000 | Pendapatan denda |
| 5-1201 | Pembelian |
| 5-1203 | Retur Pembelian |
| 6-2010 | diskon penjualan |
| 6-2020 | Diskon pembelian |
| 6-2200 | Biaya listrik |
| 6-2300 | Biaya angkut |
- Daftar perkiraan diatas sudah disesuaikan dengan perkiraan aslinya yaitu Bahasa Inggris, jadi kalau ingin menambah perkiraan baru sebaiknya cari perkiraan bahasa inggrisnya lalu kita ganti dengan bahasa Indonesia. Misalnya ingin menambah akun biaya Asuransi, maka cari di kelompok no. 6 [Expense], maka akan ketemu Insurance dengan No. 6-2400. Lalu klik nomor tersebut dan klik tombol edit di sebelah kanan bawah. Dan ganti Nama perkiraan tersebut dengan Biaya Asuransi. Seandainya perkiraan itu tidak ada dalam bahasa inggrisnya, maka usahakan buat nomor perkiraan yang terdekat dan sepadan dengannya.
Catatan Penting :
Apabila anda telah selesai membuat daftar Perkiraan diatas, maka lihat kembali perkiraan yang telah di input tadi. Apabila ditemukan sebuah Perkiraan yang dicetak tebal, maka artinya itu adalah sebuah judul [Header] dan perkiraan ini tidak dipakai dalam menjurnal. Jadi pastikan sebuah perkiraan yang akan dipakai menjurnal tidak dicetak tebal. Bila ditemukan tercetak tebal, maka kita harus merubahnya, Contoh perkiraan berikut :
Perkiraan Piutang dagang nantinya akan dipakai untuk menjurnal, sedangkan dia merupakan header. Jadi harus kita rubah menjadi Detail Account. Caranya Klik pada Perkiraan tersebut, lalu klik Edit disebelah kanan bawah dan pilih Detail Account [Postable] lalu klik OK.
- Setelah membuat daftar perkiraan/akun, maka langkah berikutnya adalah mengisi saldo awal perkiraan. Nah, silahkan isi saldo awal yang tertera pada halaman sebelumnya disini. Caranya yaitu Klik menu Setup, balances, Account opening balances maka tampilan seperti dibawah ini.
- Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengisian saldo awal bentuknya kebawah, tidak menyamping seperti neraca saldo. Lalu nilai akumulasi harus minus atau tanda dalam kurung. Dan untuk cek kebenaran saldo awal yang di input akan terlihat pada Amount left to be allocated [letaknya di bagian bawah]yaitu nilanya harus nol [0]. Bila tidak nol, maka harus di cek ulang mungkin ada nilai yang salah input.